Lançamento financeiro (Versão 2.0)

O registro de entradas e saídas é a base para uma boa gestão financeira. É ele que vai gerar informação através dos relatórios do Rentabyl. Por isso, seja bastante cuidadoso na hora de fazer os lançamentos financeiros na sua empresa.

É possível fazer o registro de um lançamento (entrada/saída de dinheiro) de duas maneiras: pelo menu rápido ou pela tela de lançamentos.

O menu rápido de funções do rentabyl está disponível em todas as telas do sistema. Ele é a maneira mais rápida para:

1. Criar um lançamento
2. Criar uma transferência entre contas bancárias da mesma empresa
3. Cadastrar um novo cliente/fornecedor
4. Cadastrar uma nova conta bancária
5. Cadastrar um novo centro de custo
6. Cadastrar uma nova meta financeira

Para fazer um novo lançamento, clique no botão novo lançamento nas opções do botão rápido.

Todos os registros financeiros no Rentabyl podem ser vistos e editados na tela de Lançamentos. É aqui que toda mágica acontece! 

Nela é possível registar Entradas/Saídas e Transferências de dinheiro.

Você pode acessar a tela de Lançamentos clicando no Menu Lateral em "Lançamentos".

A partir daí você verá inicialmente, além das informações financeiras, todos os lançamentos referentes ao mês atual já registrados no sistema. A qualquer momento é possível consultar lançamentos passados, futuros, pagos ou em atraso. É só filtrar os resultados por datas ou contas bancárias.

Para fazer um novo lançamento clique no botão "+".

As duas opções (botão rápido e tela de lançamentos) te levarão para o mesmo local: o popup de lançamentos.

Nele, você verá todos os campos que precisam ser preenchidos para que o lançamento (entrada/saída) gere informação. 

Alguns destes campos são opcionais, outros são condicionais (ou seja, só estarão disponíveis de acordo com determinada condição), mas a maioria é obrigatória (campos com um anterístico vermelho). 

Justamente para evitar a perda de informação, tão importante para a inteligência do negócio.

Além disso, é possível também salvar seus comprovantes de pagamento/recebimento no lançamento correspondentes.

Dica! Os campos "Data de Pag/Recebimento" e "Valor Pago/Recebido" só estarão disponíveis quando o campo "Pago/recebido" estiver "checado".

Após preencher todos os dados, salve o lançamento clicando no botão "Adicionar". Ele será adicionado no banco de dados e ficará disponível para visualização/edição na tela de Lançamentos e para ser usado em todos os relatórios.

Pronto! Você acaba de registrar um lançamento.

Dicas! Para fazer vários lançamentos em sequência, clique em "Reabrir o popup". Isso fará com que, após adicionar/salvar um lançamento, o popup de lançamento seja aberto novamente.

A qualquer momento é possível ver ou editar um lançamento. O Rentabyl permite que você faça qualquer alteração que seja necessária para deixar tudo bem certinho.

Para ver ou editar rapidamente um lançamento, basta clicar em qualquer nos "três pontinhos" na entrada ou saída na tela de lançamentos.

Automaticamente o popup de lançamentos será aberto com as informações. 

O Menu de Edição

Através do Menu de Edição é possível excluir lançamentos (não recorrentes), ver um comprovante, gerar/imprimir recibos e fazer a baixa rápida (sem precisar abrir o popup de lançamento).

Para visualizar um comprovante, clique no ícone Ver comprovante no menu de edição (só estará visível se existir algum comprovante salvo).

Se você tiver apenas um comprovante adicionado, o download do arquivo abrirá automaticamente em uma nova janela do seu navegador.

Caso exista mais de um comprovante arquivado, um popup será aberto solicitando que você escolha qual comprovante deseja visualizar.

Quando o comprovante for aberto no seu navegador, você poderá fazer o seu download ou a impressão.

O Rentabyl gera automaticamente um recibo para os seus lançamentos. Para isso, basta clicar no ícone da Impressora no menu de edição.

Uma nova aba será aberta. Nela onde será possível fazer todos os ajustes necessários para a impressão do recibo.

Se estiver tudo certo, basta clicar em "Ver Recibo" e a tela para visualização e impressão do recibo, será aberta.

Caso seja necessário fazer algum ajuste, clique em "Editar":

Mas se estiver tudo certo, basta clicar em "Imprimir".

O Rentabyl detecta automaticamente se o recibo é de recebimento ou de pagamento e já preenche a data atual e a descrição do serviço.

Após fazer todos os ajustes, é só clicar em "Imprimir".

Simples e prático!

Caso não deseje excluir um lançamento, basta clicar no ícone da lixeira no menu de edição.

O Rentabyl conta com um recurso muito interessante. Quando o(s) lançamento(s) é(são) excluído(s) pelo usuário, ele não é retirado automaticamente do banco de dados da empresa. Ao invés disso, criamos uma Lixeira onde todos esses lançamentos ficam armazenados por 30 dias.

Você pode acessar a Lixeira em Configurações>>>Lixeira

Aqui você verá uma lista com todos os lançamentos excluídos. As opções no menu de edição dessa tela são: recuperar lançamento e excluir definitivamente - lixeira (o lançamento não poderá mais ser recuperado!).

Você poderá também fazer uma busca dos lançamentos através da descrição e apagar toda a lixeira de uma vez apertando o botão "Excluir Tudo".

No Rentabyl é possível criar e excluir lançamentos recorrentes. Ou seja, lançamentos que se repetem de alguma maneira: mensal, anual e parcelado.

Quando você tentar excluir um lançamento recorrente, verá o popup abaixo solicitando que seja feita uma escolha.

A primeira opção "Esse lançamento" irá afetar apenas o lançamento selecionado. Ou seja, enviará apenas esse lançamento para a lixeira do sistema.

A opção "Esse e os próximos", irá enviar para a lixeira do sistema apenas esse lançamento e os próximos lançamentos recorrentes que possuem referência com este lançamento e que continuam por vir (data de vencimento mais adiante).

Já a última opção, "Todos os lançamentos", enviará todos os lançamentos recorrentes que possuem referência com o lançamento selecionado (passado, presente e futuro) para a lixeira do sistema.

A conciliação é uma das atividades mais importantes para o controle financeiro. Conciliar significa igualar o que aconteceu no seu banco (entradas e saídas), caixa ou meio de pagamento ao sistema.

Ou seja, cada centavo que entrou ou saiu no seu banco, caixa ou meio de pagamento deve estar registrado e conciliado (baixado) na data correta. 

Assim, o seu saldo geral e consequentemente, os saldos de cada conta estarão sempre corretos.

Essa é a base para poder fazer uma boa gestão financeira. É aconselhável que antes de qualquer movimentação no sistema (recebimento ou pagamento), seja feita a conciliação.

Isso manterá o seu negócio líquido. Ou seja, com capacidade de pagamento.

Para fazer a baixa (conciliação) de uma entrada ou saída de dinheiro, você pode clicar no lançamento. Assim o popup de Lançamento será aberto na sua tela.

Confira se todos os dados estão corretos. Isso é muito importante para a visão de relatórios. Se os dados estiverem incorretos, os relatórios e indicadores também ficarão.

Faça o check do botão "Pago/recebido". Os campos "Pag./Recebimento" e "Valor Pago/Recebido" ficarão disponíveis para serem preenchidos.

Caso deseje incluir um comprovante ou outro documento no lançamento, utilize o campo "Comprovante".

Quando tudo estiver correto, salve o lançamento clicando no botão "Salvar".

Pronto. A baixa foi feita. Quando você voltar a lista de lançamentos verá que a tag ficou verde e mudou para "Pago" e que o check de pagamento (menu de edição) estará marcado como pago.

A baixa rápida é um "atalho" para acelerar a conciliação de um lançamento. Ela é feita selecionando o check no menu de edição.

Um popup se abrirá perguntando qual data você quer utilizar: Data de vencimento e Data de hoje.

Selecione a data e depois clique em Pagar/Receber. Quando você voltar a lista de lançamentos verá que a tag ficou verde e mudou para "Pago".

Ufa! Acho que com relação aos lançamentos, é isso por enquanto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo chat ou por email.